Распоряжение на сделку по обмену валюты – это Ваше распоряжение в банк на обмен валюты без какого-либо дополнительного подтверждения в случае, если рыночный обменный курс валюты соответствует валютному курсу, указанному и согласованному в заказе до истечения срока действия заказа.
Если рыночная стоимость валюты отличается от оговоренной цены, и банк не совершен обмен валюты в соответствии с условиями распоряжения, Вы можете его отменить. Перед заключением этой сделки обязательно подписание дополнительных документов с банком.
Основные условия сделки
- Распоряжение действительно в течение периода, согласованного между Вами и банком, а условия распоряжения можно исполнять в любое время
- Минимальная сумма – 100000 евро
- Сделку можно отменить до того, как инструкция будет выполнена.
- Сделки прямого валютного форварда и сделки валютного свопа могут быть заключены по выполненному распоряжению.
- Никаких дополнительных комиссий за безналичные операции не взимается.
Пример
Сегодня компания получила за проданный товар 10 0000 долларов США.
Текущий рыночный курс этой валюты составляет 1,30 долларов США за один евро.
Эта цена невыгодна компании, поэтому она размещает распоряжение на защиту от потерь/фиксацию прибыли на одну неделю, то есть – дает распоряжение банку обменять деньги при достижении долларом США обменного курса 1,25.
Спустя три дня обменный курс доллара США оказывается на уровне, требующемся для компании.
Банк совершает сделку, обменивая деньги по курсу 1,25 и уведомляет об этом компанию.
Если обменный курс доллара США не достигает отметки, установленной компанией, в течение недели, сделка аннулируется и становится недействительной без дополнительного уведомления.
Текущий рыночный курс этой валюты составляет 1,30 долларов США за один евро.
Эта цена невыгодна компании, поэтому она размещает распоряжение на защиту от потерь/фиксацию прибыли на одну неделю, то есть – дает распоряжение банку обменять деньги при достижении долларом США обменного курса 1,25.
Спустя три дня обменный курс доллара США оказывается на уровне, требующемся для компании.
Банк совершает сделку, обменивая деньги по курсу 1,25 и уведомляет об этом компанию.
Если обменный курс доллара США не достигает отметки, установленной компанией, в течение недели, сделка аннулируется и становится недействительной без дополнительного уведомления.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации
По телефону:
Центр клиентов + 371 2666 8777
Рыночные продажи с 8.00 до 17.00 + 371 6721 5656
По электронной почте: tcm_latvia@seb.lv
Пожалуйста, обратите внимание, что данные, примеры и информация о производных финансовых инструментах, представленная в данном разделе, носит исключительно справочный характер. При подготовке этих сведений мы не ориентировались на Ваши знания или опыт обращения с конкретными финансовыми инструментами, мы также не обладаем информацией о Ваших инвестиционных целях или финансовых возможностях по принятию на себя рисков, связанных с совершением сделки, соответствующей Вашим инвестиционным целям. Таким образом, материалы не могут восприниматься в качестве персональной рекомендации по инвестициям, совета по сделке с производными финансовыми инструментами или инвестиционного анализа, заказа или предложения о покупке или продаже определённых финансовых инструментов и не являются основой или частью последующей сделки.
