Сделка валютного свопа (валютный своп) помогает более эффективно управлять потоками денежных средств в различных валютах и не зависеть от изменений валютного курса. Совершая эту сделку, Вы заключаете договорённость с банком об обмене установленной суммы в одной валюте в другую в течение согласованного периода времени.
Сделка обмена валюты своп позволяет Вам временно использовать одну валюту вместо другой, а затем совершить обратную операцию. Сделка обмена валюты своп часто применяется для переноса простого валютного форварда на более раннюю или позднюю дату исполнения.
Основные условия сделки
- Минимальная сумма сделки не устанавливается
- Допускается исполнение сделки частями раньше или позднее согласованного срока
- Дополнительная плата за сделки не взимается
Пример
Сегодня компания получила сумму за проданный товар в размере 100000 долларов США.
Компания должна выплатить эту сумму своим поставщикам через 3 месяца.
Обычно компания осуществляет свои ежедневные финансовые операции в евро, поэтому она совершает сделку валютного свопа, т. е. обменивает имеющиеся доллары США на евро сегодня и заключает договорённость о выкупе этой суммы через три месяца по согласованному курсу.
Совершая эту сделку, компания ограждает себя от рисков, связанных с изменениями валютного курса.
Сопутствующие риски
Основной риск относится к изменениям стоимости валюты на рынке, поскольку обе стороны должны выполнить обязательства, принятые по сделке.
Например, в случае со сделкой валютного свопа при согласовании сторонами сделки фиксированного обменного курса покупатель валюты понесёт убыток, если рыночная цена валюты снизится, тогда как продавцу валюты будет причинён убыток, если рыночная цена валюты возрастёт.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации
По телефону:
Центр клиентов + 371 2666 8777
Рыночные продажи с 8.00 до 17.00 + 371 6721 5656
По электронной почте: tcm_latvia@seb.lv
Директива "О рынках финансовых инструментов"
Директива "О рынках финансовых инструментов" (MiFID) регулирует предоставление инвестиционных услуг, она действует на территории Европейского союза и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с 2007 года. Требования MiFID направлены на обеспечение дополнительной защиты инвесторов и стимуляцию прозрачности финансовых рынков в части сделок с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
Необходимые документы
Пожалуйста, обратите внимание, что данные, примеры и информация о производных финансовых инструментах, представленная в данном разделе, носит исключительно справочный характер. При подготовке этих сведений мы не ориентировались на Ваши знания или опыт обращения с конкретными финансовыми инструментами, мы также не обладаем информацией о Ваших инвестиционных целях или финансовых возможностях по принятию на себя рисков, связанных с совершением сделки, соответствующей Вашим инвестиционным целям. Таким образом, материалы не могут восприниматься в качестве персональной рекомендации по инвестициям, совета по сделке с производными финансовыми инструментами или инвестиционного анализа, заказа или предложения о покупке или продаже определённых финансовых инструментов и не являются основой или частью последующей сделки.
