Условия подписки, конвертации и выкупа паев фонда SEB представлены в таблице ниже.
- Банковский день в Латвии – день, в который банки и платежные посредники, участвующие в осуществлении платежных операций (обычно Банк Латвии), полностью открыты для межбанковских расчетов в Латвии. Как правило, банковским днем считается любой календарный день, на который не приходится суббота, воскресенье, национальный или государственный праздник Латвийской Республики, однако в зависимости от обстоятельств платежной операции из числа банковских дней могут быть исключены и другие дни.
- Банковский день фонда (в документах по размещению ценных бумаг Фонда, зарегистрированных в Люксембурге и Швеции, обычно именуется Bank Business Day) – любой календарный день, за исключением субботы, воскресенья, 24 декабря и национальных или государственных праздников в зависимости от места регистрации фонда – в Великом Герцогстве Люксембург или Королевстве Швеция. Управляющая фондом компания оставляет за собой право, на основании, изложенном в документации предложения соответствующего фонда, исключить другие календарные дни из числа Люксембургских или Шведских банковских дней для конкретного фонда. Это может произойти, например, если торговля на рынке ценных бумаг, к которому привязана значительная часть инструментов, входящих в активы соответствующего фонда, была приостановлена. Информация о днях, которые не являются банковскими днями Люксембурга или Швеции, публикуется на домашней странице SEB и на сайте управляющей компании www.sebgroup.lu или www.seb.se. Такие дни могут привести к удлинению цикла операций как покупки, так и продажи соответствующих фондов, а также совершения обменных операций.
- Цена сделки публикуется на домашней странице SEB в рабочий день, непосредственно следующий за датой сделки (T+1).
Владельцы паев имеют право обменять принадлежащие им паи фонда на паи других публично предлагаемых фондов, предлагаемых SEB Banka в Латвии, если только в документах о предложении соответствующего фонда не установлен запрет или иное ограничение, не позволяющее обменять паи. Количество паев целевого фонда, приобретаемых в обмен на паи исходного фонда, зависит от соответствующих цен эмиссии и выкупа пая. При обмене коэффициент обмена между паями исходного фонда и целевого фонда определяется исходя из чистой стоимости, рассчитанной для каждого из фондов на последний день цены.
Подробная информация об условиях деятельности фонда приведена в соответствующем документе основных сведений, представляемых инвестору фонда, проспекте фонда, годовом и полугодовом отчетах, учредительных документах фонда. Документы фонда доступны для ознакомления на домашней странице банка. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с менеджером по работе с клиентами банка SEB или одного из подразделений банка SEB.
