Regulārie SEB fondu daļu parakstīšanās, konvertēšanas un atpirkšanas noteikumi ir norādīti zemāk esošajā tabulā.
- Bankas darba diena – diena, kad bankas un maksājumu darījumu veikšanā iesaistītie maksājumu brokeri ir pilnībā atvērti starpbanku norēķiniem Latvijā. Parasti bankas darba diena ir katra kalendārā diena, kas nav sestdiena, svētdiena, valsts svētku diena vai valsts svētku diena Latvijā, tomēr, atkarībā no maksājuma darījuma apstākļiem, citas dienas var tikt izslēgtas no bankas darba dienām.
- Fonda bankas darba diena (fonda piedāvājuma dokumentos, kas reģistrēti Luksemburgā un Zviedrijā, parasti nosaukti Bankas darba diena) – katra kalendārā diena, izņemot sestdienas, svētdienas, 24. decembri un valsts vai valsts svētku dienas atkarībā no fonda reģistrācijas vietas vai nu Luksemburgas Lielhercogistē vai Zviedrijas Karalistē. Pārvaldes sabiedrībai ir tiesības, pamatojoties uz attiecīgā fonda piedāvājuma dokumentiem, no Luksemburgas vai Zviedrijas banku darba dienām konkrētam fondam izslēgt dažas citas kalendārās dienas. Piemēram, ja ir pārtraukta tirdzniecība vērtspapīru tirgū, kas saistīts ar ievērojamu daļu no konkrētā fonda aktīviem piederošiem instrumentiem. Informācija par dienām, kas netiek uzskatītas par Luksemburgas vai Zviedrijas banku dienām, tiek publicēta SEB tīmekļa vietnē un pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē www.sebgroup.lu vai www.seb.se. Šādas dienas var pagarināt darījumu ciklu gan attiecīgo fondu pirkšanas un pārdošanas darījumos, gan maiņas darījumos.
- Darījuma cena tiek publicēta SEB bankas mājaslapā nākamajā darba dienā pēc darījuma datuma
Fonda daļu turētājam ir tiesības apmainīt savas fonda daļas uz citām fondu daļām, ko Latvijā publiski piedāvā SEB banka, izņemot gadījumu, ja attiecīgajos fonda piedāvājuma dokumentos ir noteikts fonda daļu maiņas aizliegums vai cits ierobežojums, kas nepieļauj daļu maiņu. Mainot avota fonda daļas, iegādāto mērķa fonda daļu skaits ir atkarīgs no attiecīgo fonda daļu atpirkšanas un emisijas cenām. Veicot maiņu, esošā (avota) fonda uz mērķa fondu, daļu maiņas kursu nosaka fonds ar vēlāku tirdzniecības datumu katram fondam no aprēķinātās neto aktīvu vērtības.
Sīkāka informācija par fonda darbības noteikumiem ir sniegta attiecīgā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā, fonda prospektā, gada un pusgada pārskatos, kā arī fonda dibināšanas dokumentos. Fonda dokumenti informācijai ir pieejami bankas mājaslapā. Ja ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar savu klientu vadītāju SEB bankā vai jebkurā SEB bankas struktūrvienībā.
