Уведомление для владельцев долей фонда SEB Green Bond Fund

В период с 8 по 15 ноября 2024 года фонд SEB Green Bond Fund будет объединен с новым субфондом SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

Компания по управлению фондами решила сократить количество управляемых юридических фондовых структур, что потенциально снижает административные затраты для вас как клиента.

После слияния все активы и обязательства фонда SEB Green Bond Fund перейдут в субфонд-получатель, и фонд SEB Green Bond Fund прекратит свое существование. Слияние не повлияет на состав активов субфонда-получателя, поскольку субфонд-получатель в настоящее время не имеет инвесторов и был создан для данного Слияния. До объединения фондов не планируется ребалансировка портфеля фонда SEB Green Bond Fund, однако могут произойти незначительные корректировки портфеля.

У обоих фондов очень схожие инвестиционные цели, инвестиционные стратегии и одинаковые профили рисков, но у субфонда-получателя более высокий минимальный объем распределения зеленых облигаций (85%), по сравнению с присоединяемым фондом (80%).

Затронутые классы и ISIN:

С 8 ноября 2024 года с 14:00 покупка, продажа или обмен долей фонда SEB Green Bond Fund будут невозможны. Также в этот период не будут выполняться или откладываться регулярные распоряжения на покупку субфонда. С 15 ноября 2024 года можно будет купить или продать только доли субфонда SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

С 15 ноября 2024 года на основании распоряжение на регулярную покупку фонда в соответствии с условиями Договора о счете ценных бумаг регулярные распоряжения на покупку фонда SEB Green Bond Fund будут автоматически продолжены в субфонде SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

Клиенты, у которых есть активное распоряжение на регулярную покупку субфондов и которые не хотят продолжать выполнение распоряжения на регулярные инвестиции в новый субфонд, могут отменить это распоряжение до 15 ноября 2024 года, подав заявку в разделе интернет-банка "Инвестиции – Регулярная покупка фондов".

Владельцы долей фонда SEB Green Bond Fund, которые не желают становиться владельцами долей субфонда SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund, имеют право бесплатно выкупить (погасить) свои доли до слияния, подав соответствующее распоряжение в интернет-банке до 8 ноября 2024 года 14.00.

За покупки и продажи в субфонде, как обычно, комиссия не взимается. В результате слияния у владельца долей фонда не будет никаких изменений в налогах. Обратите внимание, что погашение долей объединенного фонда может облагаться налогом.

Дополнительная информация (на английском языке) доступна на домашней странице группы SEB.