Изменения в правилах фонда SEB Emerging Markets Exposure Fund

SEB Emerging Markets Exposure Fund D (SE0021147394) в силу вступят утвержденные Шведским управлением финансового надзора (Finansinspektionen) регуляторные изменения фонда SEB Emerging Markets Exposure Fund D (SE0021147394). Инвесторам не требуется предпринимать никаких действий, и стоимость их инвестиций не изменится. Однако важно быть в курсе данных изменений.

Основные изменения

1. Изменение названия управляющей компании. Название управляющей компании изменено с «SEB Investment Management AB» на «SEB Funds AB».
2. Обязанности депозитария. В правилах фонда обновлено описание обязанностей депозитария в соответствии с главой 3, статьей 4 Закона об инвестиционных фондах (LVF) 2004 года № 46 и главой 9, статьей 12 Закона об альтернативных инвестиционных фондах 2013 года № 561.
3. Цели фонда. Описание целей фонда уточнено, чтобы лучше отразить его инвестиционную стратегию.
4. Критерии устойчивого развития. Для более четкого отражения принципов устойчивого развития фонда добавлено описание того, как он соблюдает конкретные критерии устойчивого инвестирования.
5. "Swing Pricing" – корректированная чистая стоимость активов и стоимость паев фонда. Введен новый механизм корректировки чистой стоимости активов фонда (NAV) и стоимости долей фонда в случае крупных притоков или оттоков средств. Эта корректировка обеспечит справедливое распределение транзакционных издержек между соответствующими инвесторами, защищая текущих инвесторов от дополнительных затрат.
6. Ограничение ответственности депозитария. Обновлены правила, касающиеся ответственности депозитария в случае потери финансовых инструментов.

Какие даты важно учитывать?

Изменения вступят в силу автоматически, и инвесторам не требуется предпринимать никаких действий. Инвесторы, которые не хотят продолжать вкладывать средства в фонд, могут бесплатно вывести свои инвестиции и отменить регулярные инвестиционные поручения.

• 11 марта 2025 года – последний день для вывода инвестиций до вступления изменений в силу и последняя возможность продать доли фонда до их введения.
• 14 марта 2025 года – изменения вступают в силу.

*"LVF" (швед. – Lagen om Värdepappersfonder) – термин, используемый в Швеции для обозначения Закона о фондах ценных бумаг – законодательного акта, регулирующего деятельность и управление фондами ценных бумаг.