Paziņojums fonda SEB Green Bond Fund daļu turētājiem

Laika posmā no 2024. gada 8. novembra līdz 15. novembrim fonds SEB Green Bond Fund tiks apvienots ar jaunizveidoto apakšfondu SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

Fondu pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi samazināt pārvaldīto juridisko fondu struktūru skaitu, tādējādi potenciāli samazinot administratīvās apstrādes izmaksas Jums kā klientam.

Pēc apvienošanas visi SEB Green Bond Fund fonda aktīvi un saistības tiks pārvesti uz saņemošo apakšfondu un SEB Green Bond Fund fonds beigs pastāvēt. Apvienošana neietekmēs saņemošā apakšfonda aktīvu sastāvu, jo saņemošais apakšfonds pašlaik ir bez ieguldītājiem un ir izveidots šai apvienošanai. Pirms fondu apvienošanas nav plānota SEB Green Bond Fund fonda portfeļa līdzsvarošana, tomēr var notikt nelielas, nebūtiskas portfeļa korekcijas.

Pievienojamam fondam un saņemošajam apakšfondam ir ļoti līdzīgi ieguldījumu mērķi, ieguldījumu stratēģijas un vienādi risku profili. Taču saņemošajam apakšfondam ir lielāks minimālais piešķīrums zaļajās obligācijās (85%), salīdzinājumā ar pievienojamā fondu, kuram ir 80% piešķīrums zaļajās obligācijās.

Ietekmētie ISIN:

Pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumi ar SEB Green Bond Fund fonda daļām nebūs iespējami sākot no 2024. gada 8. novembra 14:00. Tāpat, visi regulārie pirkšanas rīkojumi, kas ir ieplānoti pārejas period netiks izpildīti vai pārcelti uz vēlāku laiku. Sākot no 2024. gada 15. novembra būs iespējams tirgoties tikai ar SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund apakšfonda daļām.

Sākot no 2024. gada 15. novembra, balstoties uz fondu Regulārajiem pirkšanas rīkojumiem atbilstoši Vērtspapīru konta līguma noteikumiem, Jūsu fonda regulārie pirkšanas rīkojumi SEB Green Bond Fund fonda tiks automātiski turpināti SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund apakšfondā, ja vien Jūs nebūsiet pārdevis Jums piederošās SEB Green Bond Fund fonda daļas un/vai atcēlis regulāros pirkšanas rīkojumus līdz 2024. gada 15. novembrim.

SEB Green Bond Fund fondu daļu turētājiem, kuri nevēlas kļūt SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund apakšfondu daļu īpašniekiem, ir tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Green Bond Fund daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu, iesniedzot attiecīgo rīkojumu internetbankā līdz šī gada 8. novembra plkst. 14.00.

Ja klients neiebilst pievienoties SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund apakšfondam, tad klienta SEB Green Bond Fund fonda daļas tiks automātiski nomainītas uz SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund apakšfonda daļām laika posmā no šī gada 8. novembra līdz 15. novembrim.

Par pirkumiem vai pārdošanu apakšfondā maksa netiek iekasēta. Apvienošanās rezultātā Jums kā fonda daļu īpašniekam nebūs nekādas izmaiņas nodokļos. Ņemiet vērā, ka pievienojamā fonda daļu atpakaļpirkšanas rezultātā var tikt piemēroti nodokļi. Lūdzu, konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.

Sīkāka informācija par fondu apvienošanu un jauno fondu (ENG)