Уведомление об изменениях в фонде SEB Fund 1 и его суб-фондах
С 7 сентября 2022 года компания SEB Investment Management AB приняла решение внести изменения во все суб-фонды, входящие в SEB Fund 1. Вы, как инвестор, не обязаны действовать в связи с этими изменениями, но мы обобщили для Вас основные из них.
- Если Вы не хотите продолжать инвестировать в суб-фонд(ы), Вы можете бесплатно выкупить свои доли до 14:00 6 сентября 2022 года.
- Клиенты SEB Life and Pension Baltic SE, создающие накопления в инвестиционном страхованию жизни, могут бесплатно выкупить доли суб-фондов до 31 августа 2022 года.
Изменения коснуться следующих суб-фондов SEB Fund 1: SEB Asset Selection Fund, SEB Europe Equity Fund, SEB Global Climate Opportunity Fund, SEB Europe Exposure Fund, SEB Global Fund, SEB Nordic Equity Fund, SEB Norway Focus Fund, SEB US All Cap.
В проспект будут внесены следующие общие изменения:
- Для каждого суб-фонда включена соответствующая статья SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
- Обновлен раздел о вознаграждении за результат доходности фонда, а также включена информация о методе расчета, используемом для Nordic Equity Fund.
- Для суб-фондов Nordic Equity Fund, Europe Exposure и Europe Equity исправлены незначительные несоответствия, касающиеся времени обработки транзакций.
- Обновлена информация об устойчивом развитии в соответствии с новейшими стандартами SEB Investment Management.
- Удалена ошибка отслеживания оценки из всех суб-фондов, обозначенных «exposure», и изменена формулировка эталона каждого суб-фонда.
- Внесены уточнения об ограничении денежных средств и их эквивалентов, которыми должен располагать суб-фонд, 20% от чистых активов суб-фонда.
Изменения, касающиеся конкретных суб-фондов:
SEB Global Climate Opportunity Fund
Чтобы суб-фонд мог достичь своей климатической цели, он не может быть ограничен контрольным показателем. Хотя контрольный показатель останется прежним, он не будет использоваться для справочных целей портфеля.
Конкретные изменения SEB US All Cap Fund и SEB Nordic Equity Fund описаны в таблице ниже:
| SEB US All Cap | SEB Nordic Equity Fund | |
|---|---|---|
| Управляющая фондом компания | Aristotle Atlantic Partners, LLC | Останется прежней, SEB Investment Management AB |
| Изменение в названии суб-фонда | SEB US Focus Core Fund | SEB Nordic Future Opportunity Fund |
| Стратегия | SEB US Focus Core Fund по-прежнему будет основываться на фундаментальных принципах, сосредоточив внимание на создании целенаправленного портфеля, охватывающего в основном крупные профильные компании. | Останется прежней |
| Устойчивость | Новый управляющий позволит управлять суб-фондом более устойчивым образом, таким образом, суб-фонд будет классифицироваться соответствии со статьей 8 SFDR (ранее – в соответствии со статьей 6).. | Устойчивые инвестиции для создания положительного экологического и социального воздействия. Цель суб-фонда – устойчивые инвестиции, поэтому он будет классифицироваться в соответствии со статьей 9 SFDR (ранее – в соответствии со статьей 8). |
| Контрольный показатель фонда | Новый контрольный показатель фонда – Russell 1000 Net Return Index, который отслеживает эффективность компаний США | Контрольный показатель теперь будет использоваться как для сравнения производительности, так и для расчета вознаграждения за производительность. Кроме того, формулировка в проспекте, касающаяся контрольного показателя суб-фонда, была изменена, чтобы обеспечить более точное описание управления суб-фонда к показателю. |
| Информация о комиссионных расходах | Останется прежней | Включена максимальная комиссионная плата за производительность – 15% от доходности сверх индекса чистой доходности VINX Benchmark Cap Net Return Index и снижение платы за управление суб-фондом. Плата за результат будет взиматься с классов долей только в том случае, если класс долей суб-фонда в определенной степени превосходит «пороговое значение» контрольного показателя. Плата за управление снизится для SEB Nordic Equity Fund C до 1,20 % и для Nordic Equity Fund UC до 0,60 %, и для SEB Nordic Equity Fund ZC до 0.36%. |
Кроме того, в связи с новой инвестиционной целью SEB Nordic Equity Fund может потребоваться ребалансировка портфеля. Это может привести к транзакционным издержкам для Суб-фонда.
Подробная информация доступна домашней странице Группы и по запросу в управляющей компании. Обновленная документация по продуктам для суб-фондов, включая проспект, будет доступна 7 сентября 2022 года на сайте www.sebgroup.lu and from our registered office.
