Izmaiņas fonda SEB Emerging Markets Exposure Fund noteikumos

Fonda SEB Emerging Markets Exposure Fund D: SE0021147394 noteikumos tiks veiktas izmaiņas. Izmaiņas ir apstiprinājusi Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen) un tās stāsies spēkā 2025. gada 14. martā. Ieguldītājiem nav nepieciešams veikt nekādas darbības, un viņu ieguldījumu vērtība netiks ietekmēta. Tomēr ir svarīgi būt informētiem par izmaiņām.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

1. Fonda pārvaldnieka nosaukuma maiņa. Fonda pārvaldnieka nosaukums tiks mainīts no “SEB Investment Management AB” uz “SEB Funds AB”.
2. Glabātāja pienākumi. Fonda noteikumos tiks atjaunināts glabātāja pienākumu apraksts, lai tas atbilstu 2004. gada 46. likuma par vērtspapīru fondiem (LVF) 3. nodaļas 4. pantam un 2013. gada 561. likuma par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem 9. nodaļas 12. pantam.
3. Fonda mērķi. Tiks precizēts fonda mērķu apraksts, lai labāk atspoguļotu tā ieguldījumu stratēģiju.
4. Ilgtspējas kritēriji. Lai skaidrāk atspoguļotu fonda ilgtspējas principus, tiks pievienots apraksts par to, kā fonds ievēro konkrētus ilgtspējas kritērijus savos ieguldījumos.
5. “Swing Pricing” jeb koriģētā tīrā aktīvu vērtība un fonda daļu vērtība. Tiks ieviests jauns mehānisms fonda tīro aktīvu vērtības (NAV) un daļu vērtības pielāgošanai lielu ienākošo vai izejošo neto plūsmu gadījumā. Šī korekcija nodrošinās, ka darījumu izmaksas, kas rodas šādu plūsmu rezultātā, tiek taisnīgi sadalītas starp attiecīgajiem ieguldītājiem, aizsargājot esošos ieguldītājus no papildu izmaksām.
6. Glabātāja atbildības ierobežojumi. Tiks atjaunināti noteikumi par glabātāja atbildību finanšu instrumentu zaudējumu gadījumā.

Kādi datumi jāņem vērā?

Izmaiņas stāsies spēkā automātiski, un ieguldītājiem nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Ieguldītāji, kuri nevēlas turpināt ieguldījumus fondā, var bez maksas izpirkt savas daļas un atcelt regulāros fonda rīkojumus.

• 2025. gada 11. marts. Pēdējā diena, lai izpirktu ieguldījumus pirms izmaiņu stāšanās spēkā un pēdējā iespēja pārdot fonda daļas pirms izmaiņu ieviešanas.
• 2025. gada 14. marts: Izmaiņas stāsies spēkā.

*"LVF" ir Zviedrijas tiesību akts, kas regulē vērtspapīru fondu darbību un pārvaldību. "LVF" (Lagen om Värdepappersfonder – zviedru val.) ir Zviedrijā izmantots termins Vērtspapīru fondu likumam.