Сообщение об объединении фондов SEB Strategy с фондами SEB Active

08.10.2021 - 09:52

Чтобы улучшить предлагаемые клиентам возможности инвестирования, 5 ноября 2021 года начнется объединение фондов SEB Strategy: фонды SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth будут присоединены соответственно к фондам SEB Active 20, SEB Active 30, SEB Active 55, SEB Active 80. Завершится объединение фондов 15 ноября этого года.

Присоединяемый фонд SEB Strategy Defensive:	Фонд SEB Active 20, к которому присоединят:
LU1124617280	SE0016075832
LU0486618746	SE0016075824
LU2071392620	SE0016075873
LU1808750001	SE0016075865

Присоединяемый фонд SEB Strategy Balanced:	Фонд SEB Active 30, к которому присоединят:
LU1124616985	SE0016075907
LU0660786715	SE0016075899
LU1764038458	SE0016075949
LU2071392893	SE0016075956

Присоединяемый фонд SEB Strategy Opportunity:	Фонд SEB Active 55, к которому присоединят:
LU1124617520	SE0016076061
LU0660786806	SE0016076079
LU1764038532	SE0016076046
LU2071392976	SE0016076053

Присоединяемый фонд SEB Strategy Growth:	Фонд SEB Active 80, к которому присоединят:
LU1124617363	SE0016076137
LU0660787010	SE0016076145
LU1764038615	SE0016076111
LU2071393198	SE0016076103

Сделки по покупке, продаже и обмену долей фондов SEB Strategy доступны до 14:00 4 ноября 2021 года. В свою очередь совершать сделки с новыми фондами SEB Active можно будет с 15 ноября.

В период объединения фондов – с 4-го по 15-е ноября – инвестиционные сделки с фондами будут невозможны, в том числе используя функцию Робоинвестора в мобильном приложении SEB.

Влияние объединения фондов на совершенные инвестиции

С учетом предусмотренного объединения фондов, у всех держателей долей фондов SEB Strategy, которые не хотят стать владельцами долей фондов SEB Active, есть право бесплатно потребовать обратный выкуп принадлежащих им долей фондов SEB Strategy или их обмен на доли других инвестиционных фондов. Для этого необходимо подать соответствующее распоряжение в интернет-банке до 14:00 4 ноября этого года.

Если клиент не возражает против присоединения к фонду SEB Active, то доли фондов SEB Strategy клиента будут автоматически обменяны на доли фондов SEB Active 20/30/55/80 в период с 4-го по 15-е ноября этого года.

Просим тщательно ознакомиться с описанными в этом резюме изменениями, а также документами с основной информацией для инвесторов фондов SEB Active.

Влияние объединения фондов на регулярные распоряжения о покупке

Если у Вас есть регулярные распоряжения о покупке фондов SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth, то после объединения фондов мы автоматически продолжим их в Активных фондах SEB, если Вы к тому моменту не продадите свои доли фондов SEB Strategy и/или не отмените регулярные распоряжения.

Клиенты с активными распоряжениями о регулярной покупке фондов, которые не согласны с присоединением к фондам SEB Active, могут отменить действующие регулярные распоряжения до 14:00 4 ноября этого года. Если клиент планирует отменить регулярные распоряжения о покупке, просим не медлить, поскольку в зависимости от указанных в распоряжении о регулярной покупке фондов дате и регулярности инвестирования, в период до 4 ноября могут быть поданы новые распоряжения о приобретении стратегических фондов SEB.

После объединения фондов регулярные распоряжения о покупке можно отменить в любое время в интернет-банке.

Основные отличия фондов

Новые фонды SEB Active похожи на фонды SEB Strategy, но с несколькими улучшениями и изменениями. Ниже обобщены основные изменения.

Страна регистрации фондов: страной регистрации фондов SEB Strategy является Люксембург. Страна регистрации новых фондов SEB Active – Швеция.

Цели и политика инвестиций: Как фонды SEB Strategy, так и фонды SEB Active – это активно управляемые фонды, цель которых заключается в увеличении капитала в долгосрочной перспективе. Однако цель фондов SEB Active – превысить свой эталон, и, чтобы это сделать, фонд в зависимости от класса риска сможет инвестировать в акции от 5% до 95% средств.

Устойчивость: Как фонды SEB Strategy, так и фонды SEB Active придерживаются политики устойчивости SEB Investment Management AB. Для принятия устойчивых инвестиционных решений используется интегрированный анализ устойчивости, таким образом исключаются компании и модели предпринимательской деятельности, которые оказывают негативное влияние на климат и общество в целом. Фонды не инвестируют в предприятия с долгосрочным негативным влиянием на устойчивое развитие.

Категории финансовых инструментов: Объединяемые фонды SEB Strategy и новые фонды SEB Active инвестируют в акции, в приносящие процентную доходность ценные бумаги и фонды.

Эталон: Фонды SEB Strategy не используют эталон. Фонды SEB Active, в зависимости от класса риска, будут использовать комбинированный эталон, состоящий из следующих индексов:

MSCI AC World Index,
VINX Benchmark Cap Net Return Index,
OMRX Bond,
OMRX T-Bill,
Barclays Global Aggregate Corporate,
Barclays Global High Yield Corporate.

Ограничение валютного риска: Фонды SEB Strategy в полной мере стараются ограничить валютный риск для инвестиционного портфеля. Фонды SEB Active, напротив, применяют частичное ограничение валютного риска.

Уровень риска: Классифицируется по шкале SRRI (1-й уровень – самый низкий, 7-й уровень – самый высокий). У фондов SEB Active 20 и SEB Active 30 уровень риска идентичен риску у фондов SEB Strategy Defensive и SEB Strategy Balanced. В то же время уровень риска у SEB Active 55 и SEB Active 80 ниже, чем у фондов SEB Strategy Opportunity и SEB Strategy Growth соответственно. Все фонды подвержены кредитному риску, риску партнера по сделке, риску ликвидности, риску предпринимательской деятельности, валютному риску, риску производных инструментов, риску процентных ставок.

Комиссии за управление и постоянные комиссии: У большинства фондов SEB Active, по сравнению с фондами SEB Strategy, Комиссии за управление ниже или одинаковы. У SEB Active 20 и SEB Active 30 самые низкие Постоянные комиссии, а Постоянные комиссии SEB Active 55 и SEB Active 80 выше, чем в соответствующих фондах SEB Strategy.

Рекомендуемый инвестиционный период: В зависимости от уровня риска фондов, фонды SEB Active подходят для инвесторов, которые не планируют прекращать инвестиции в течение ближайших 2–5 лет.

Поставщики услуг: SEB Investment Management AB – это общество по управлению фондами SEB Strategy и SEB Active. Депозитарий фондов SEB Strategy – Люксембургский филиал Skandinaviska Enskilda Banken AB, а депозитарий фондов SEB Active – Skandinaviska Enskilda Banken AB. Люксембургский филиал The Bank of New York Mellon SA/NV является центральным администратором как фондов SEB Strategy, так и фондов SEB Active. EY Luxembourg – ревизор фондов SEB Strategy, а EY Sweden – ревизор фондов SEB Active.

Сравнение фондов

	SEB Strategy Defensive fund (фонд, который присоединят)	SEB Active 20 fund (фонд, к которому присоединят)
Класс фондов	C (EUR) LU0486618746	B (EUR) SE0016075824
	UC (EUR) LU1808750001	F (EUR) SE0016075865
	HNWCB(EUR) LU1124617280	C (EUR) SE0016075832
Профиль риска и доходности	3	3
Категория финансовых инструментов	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.
Постоянные платежи	C(EUR) 1.14% UC(EUR) 0.64% HNWCB(EUR) 0.89%	B(EUR) 0.95% F(EUR) 0.53% C(EUR) 0.74%
Инвестиционная политика	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений.	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений. Фонду необходимо инвестировать в акции от 5% до 35%.
Эталон	Эталон не применяется	MSCI AC World Index Net Return 13%, VINX Benchmark Cap Net Return Index 7%, OMRX Bond All 35%, OMRX T-Bill 25%, Barclays Global Aggregate Corporate 10%, Barclays Global High Yield Corporate 10%.

Основная информация для инвесторов SEB Active 20 (на английском языке)
Сообщение управляющего общества (на английском языке)

	SEB Strategy Balanced fund (фонд, который присоединят)	SEB Active 30 fund (фонд, к которому присоединят)
Класс фондов	C (EUR) LU0660786715	B (EUR) SE0016075899
	UC (EUR) LU1764038458	F (EUR) SE0016075949
	HNWCB(EUR) LU1124616985	C (EUR) SE0016075907
Профиль риска и доходности	4	4
Категория финансовых инструментов	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.
Постоянные платежи	C(EUR) 1.37 % UC(EUR) 0.75 % HNWCB(EUR) 1.12%	B(EUR) 1.10 % F(EUR) 0.60 % C(EUR) 0.90%
Инвестиционная политика	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений.	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений. Фонду необходимо инвестировать в акции от 15% до 45%.
Эталон	Эталон не применяется	MSCI AC World Index Net Return 20%, VINX Benchmark Cap Net Return Index 10%, OMRX Bond All 30%, OMRX T-Bill 20%, Barclays Global Aggregate Corporate 10%, Barclays Global High Yield Corporate 10%.

Основная информация для инвесторов SEB Active 30 (на английском языке)
Сообщение управляющего общества (на английском языке)

	SEB Strategy Opportunity fund (фонд, который присоединят)	SEB Active 55 fund (фонд, к которому присоединят)
Класс фондов	C (EUR) LU0660786806	B (EUR) SE0016076079
	UC (EUR) LU1764038532	F (EUR) SE0016076046
	HNWCB(EUR) LU1124617520	C (EUR) SE0016076061
Профиль риска и доходности	5	4
Категория финансовых инструментов	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.
Постоянные платежи	C(EUR) 1.40 % UC(EUR) 0.73 % HNWCB(EUR) 1.15%	B(EUR) 1.45 % F(EUR) 0.78 % C(EUR) 1.20%
Инвестиционная политика	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений.	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений. Фонду необходимо инвестировать в акции от 40% до 70%.
Эталон	Эталон не применяется	MSCI AC World Index Net Return 35%, VINX Benchmark Cap Net Return Index 20%, OMRX Bond All 15%, OMRX T-Bill 15%, Barclays Global Aggregate Corporate 7.5%, Barclays Global High Yield Corporate 7.5%.

Основная информация для инвесторов SEB Active 55 (на английском языке)
Сообщение управляющего общества (на английском языке)

	SEB Strategy Growth fund (фонд, который присоединят)	SEB Active 80 fund (фонд, к которому присоединят)
Класс фондов	C (EUR) LU0660787010	B (EUR) SE0016076145
	UC (EUR) LU1764038615	F (EUR) SE0016076111
	HNWCB(EUR) LU1124617363	C (EUR) SE0016076137
Профиль риска и доходности	6	5
Категория финансовых инструментов	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.	Акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды.
Постоянные платежи	C(EUR) 1.51 % UC(EUR) 0.79 % HNWCB(EUR) 1.26%	B(EUR) 1.55 % F(EUR) 0.83 % C(EUR) 1.30%
Инвестиционная политика	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений.	Инвестирует в акции, приносящие процентный доход ценные бумаги и фонды без географических ограничений. Фонду необходимо инвестировать в акции от 65% до 95%.
Эталон	Эталон не применяется	MSCI AC World Index Net Return 50%, VINX Benchmark Cap Net Return Index 30%, OMRX T-Bill 10%, Barclays Global Aggregate Corporate 5%, Barclays Global High Yield Corporate 5%.