Paziņojums par SEB Strategy fondu apvienošanu ar SEB Active fondiem

Lai modernizētu klientiem piedāvātās ieguldījumu iespējas, 2021. gada 5. novembrī sāksies SEB Strategy fondu apvienošana: SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth fondi tiks pievienoti attiecīgi SEB Active 20, SEB Active 30, SEB Active 55, SEB Active 80 fondiem. Apvienošana noslēgsies šī gada 15. novembrī.

Pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumi ar SEB Strategy fondiem būs iespējami līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 14.00. Savukārt darījumi ar jaunajiem SEB Active fondiem būs iespējami no 15. novembra.

Fondu apvienošanas periodā – no 4. līdz 15. novembrim – darījumi par SEB Strategy ieguldījumiem fondiem nebūs iespējami, t.sk. arī izmantojot Roboinvestora funkcionalitāti SEB mobilajā lietotnē.

Fondu apvienošanas ietekme uz veiktajiem ieguldījumiem

Ņemot vērā paredzēto ieguldījumu fondu apvienošanu, visiem SEB Strategy fondu daļu turētājiem, kuri nevēlas kļūt par SEB Active fondu daļu īpašniekiem, ir tiesības bez maksas pieprasīt sev piederošo SEB Strategy fondu daļu atpakaļpirkšanu vai maiņu uz citu ieguldījumu fondu, iesniedzot attiecīgo rīkojumu internetbankā līdz šī gada 4. novembra plkst. 14.00.

Ja klients neiebilst pievienoties SEB Active fondam, tad klienta SEB Strategy fondu daļas tiks automātiski nomainītas uz SEB Active 20/30/55/80 fondu daļām laika posmā no šī gada 4. novembra līdz 15. novembrim. 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar šajā kopsavilkumā izklāstītājām izmaiņām, kā arī ar SEB Active fondu ieguldītājiem paredzētas pamatinformācijas dokumentiem. 

Fondu apvienošanas ietekme uz regulārajiem pirkšanas rīkojumiem

Ja Jums ir izveidoti SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth fondu regulārie pirkšanas rīkojumi, mēs tos pēc fondu apvienošanas automātiski turpināsim SEB Active fondos, ja vien Jūs nebūsiet pārdevis Jums piederošās SEB Strategy fondu daļas un/vai atcēlis regulāros pirkšanas rīkojumus. 

Klienti ar aktīviem fondu regulāriem pirkšanas rīkojumiem, kuri nepiekrīt pievienoties SEB Active fondiem, var pārtraukt aktīvos regulāros rīkojumus līdz šī gada 4. novembra plkst. 14:00. Ja plānojat atcelt regulāros pirkšanas rīkojumus, aicinām nekavēties, jo atkarībā no regulārajā rīkojumā norādītā ieguldījumu datuma un ieguldījumu regularitātes, periodā līdz 4.novembrim var tikt iesniegti jauni rīkojumi par SEB stratēģiju fondu iegādi. 

Pēc fondu apvienošanas, regulāros pirkšanas rīkojumus ir iespējams atcelt jebkurā laikā internetbankā.

Fondu galvenās atšķirības

Jaunie SEB Active fondi ir līdzīgi SEB Strategy fondiem, taču ar vairākiem uzlabojumiem un izmaiņām. Zemāk ir apkopotas galvenās izmaiņas.

Fondu reģistrācijas valsts: SEB Strategy fondu reģistrācijas valsts ir Luksemburga. Jauno SEB Active fondu reģistrācijas valsts ir Zviedrija.

Ieguldījumu mērķi un politika: Gan SEB Strategy fondi, gan SEB Active fondi tiek aktīvi pārvaldīti, un to mērķis ir radīt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Taču SEB Active fondu mērķis ir pārspēt savu etalonu, un, lai to izdarītu,  fonds atkarībā no riska klases varēs ieguldīt akcijās no 5% līdz 95%. 

Ilgtspējība: Gan SEB Strategy fondi, gan SEB Active fondi ievēro SEB Investment Management AB ilgtspējības politiku. Lai pieņemtu ilgtspējīgus ieguldījumu lēmumus, tiek izmantota integrēta ilgtspējības analīze, tādā veidā izslēdzot uzņēmumus un uzņēmējdarbības modeļus, kas atstāj negatīvu ietekmi uz klimatu un sabiedrību kopumā. Fondi neiegulda uzņēmumos, kuriem ir negatīva ilgtermiņa ietekme uz ilgtspējīgu attīstību. 

Finanšu instrumentu kategorijas: Apvienojamie SEB Strategy fondi un jaunie SEB Active fondi ieguldījumus veic akcijās, procentus nesošos vērtspapīros un fondos.

Etalons: SEB Strategy fondi neizmanto etalonu. SEB Active fondi atkarībā no riska klases izmantos kombinēto etalonu, kas sastāv no:

• MSCI AC World Index,
• VINX Benchmark Cap Net Return Index,
• OMRX Bond,
• OMRX T-Bill,
• Barclays Global Aggregate Corporate,
• Barclays Global High Yield Corporate.

Valūtas riska ierobežošana: SEB Strategy fondi pilnā mērā ieguldījumu portfelim cenšas ierobežot valūtu risku. Turpretim SEB Active fondi piemēro daļēju valūtas riska ierobežošanu.

Riska līmenis: Fondu riska līmenis tiek klasificēts SRRI skalā (1. līmenis ir zemākais un 7. līmenis ir augstākais). SEB Active 20 un SEB Active 30 fondiem riska līmenis ir identisks ar SEB Strategy Defensive un SEB Strategy Balanced fondiem. Turpretim SEB Active 55 un SEB Active 80 riska līmenis ir zemāks kā attiecīgi SEB Strategy Opportunity un SEB Strategy Growth fondiem. Visi fondi ir pakļauti kredītriskam, darījuma partnera riskam, likviditātes riskam, darbības riskam, valūtas riskam, atvasināto instrumentu riskam un procentu likmju riskam.

Pārvaldīšanas un Pastāvīgās komisijas: Lielākajai daļai SEB Active fondiem salīdzinot ar SEB Strategy fondiem ir zemākas vai vienādas Pārvaldīšanas komisijas. SEB Active 20 un SEB Active 30 ir zemākas Pastāvīgās izmaksas, bet SEB Active 55 un SEB Active 80 Pastāvīgās izmaksas ir augstākas kā attiecīgajiem SEB Strategy fondiem.

Ieteicamais ieguldījumu periods: Atkarībā no fondu riska līmeņa, SEB Active fondi ir piemēroti ieguldītājiem, kuri neplāno pārtraukt ieguldījumu turpmāko 2 līdz 5 gadu laikā.

Pakalpojumu sniedzēji: SEB Investment Management AB ir SEB Strategy fondu un SEB Active fondu pārvaldības sabiedrība. SEB Strategy fondu depozitārijs ir Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luksemburgas filiāle, bet SEB Active fondu depozitārijs – Skandinaviska Enskilda Banken AB. The Bank of New York Mellon SA/NV, Luksemburgas filiāle ir gan SEB Strategy fondu, gan SEB Active fondu centrālais administrators. EY Luxembourg ir SEB Strategy fondu revidents, bet EY Sweden ir SEB Active fondu revidents.

Fondu salīdzinājums

SEB Active 20 Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (angļu valodā)
Ziņojums no pārvaldes sabiedrības (angļu valodā)

SEB Active 30 Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (angļu valodā)
Ziņojums no pārvaldes sabiedrības (angļu valodā)

SEB Active 55 Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (angļu valodā)
Ziņojums no pārvaldes sabiedrības (angļu valodā)

SEB Active 80 Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (angļu valodā)
Ziņojums no pārvaldes sabiedrības (angļu valodā)