Уведомление об изменениях в фондах, входящих в группу SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund будет разделен на два субфонда. Разделение означает, что вклады в первоначальном субфонде SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund сохранят свои ликвидные активы. Однако неликвидные активы, российские холдинги в настоящее время не могут быть проданы, будут переведены в новый субфонд SEB SICAV 2 — SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2. 

Владельцы долей фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap, которые не хотят участвовать в разделении, имеют право запросить выкуп своих долей фонда, бесплатно подав в банк распоряжение о продаже до 14.00 8 февраля 2023 года. Владельцы долей, которые не выкупят свои доли в субфонде до указанной даты, автоматически участвуют в разделении.


Разделение вступит в силу 10 февраля 2023 года.

В результате разделения владельцы долей получат доли субфонда в двух субфондах, а общая стоимость долей субфонда в двух субфондах соответствует стоимости существующего холдинга. 


Причина разделения

Причина разделения субфонда заключается в том, что часть акций субфонда, котирующихся на Московской бирже, в настоящее время не может быть продана – с началом войны в Украине Московская биржа была закрыта 25 февраля 2022 года.

Как было объявлено ранее, субфонд закрылся для торгов 28 февраля 2022 года, поскольку не было возможности провести достоверную оценку российских активов. Однако 28 марта 2022 года субфонд был открыт для выкупа.

Фундаментальный принцип фондов UCITS заключается в том, что они должны быть открыты для покупки и продажи и содержать ликвидные активы — этим критериям субфонд в настоящее время не соответствует.

SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund с ликвидными активами по-прежнему будет управляться SEB Investment Management AB. Этот субфонд будет по-прежнему управляться в соответствии с первоначальной инвестиционной стратегией и снова будет открыт как для покупки, так и для выкупа долей субфонда.


Изменение названия и эталона существующего субфонда 

В связи с разделением будут изменены правила остальных субфондов, чтобы Россия и Беларусь не попали в список стран, в которых субфонд может инвестировать. Следовательно, субфонд также изменит свое название на SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund и изменение эталонного показателя с MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index на индекс MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex Russia.

Владельцы долей фонда SEB SICAV2- SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund сохранят доли в этом первоначальном субфонде, а также приобретут новые доли во вновь созданном субфонде, чтобы представлять право собственности на неликвидные российские активы. При разделении этих активов первоначальный субфонд сможет открыться для покупки и работать как обычный фонд UCITS без риска для акционеров понести какие-либо потенциальные убытки в будущем.

Все издержки, связанные с ликвидацией нового субфонда, несет SEB Investment Management AB, а инвесторы не несут никаких комиссионных плат, связанных с владением долями нового субфонда.

Основные даты

• 8 февраля 2023 года: Последняя возможность выкупить свои доли субфонда перед разделением. Погашения до этой даты бесплатны.
• 10 февраля 2023 года: Произведено разделение.
• 13 февраля 2023 года: SEB SICAV 2 – SEB SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia открыт как для покупки долей, так и для выкупа долей субфонда.

Более подробная информация об изменениях доступна на сайте управляющей фондами компании на английском языке. Документы с основной информацией и проспекты доступны на домашней странице www.sebgroup.lu/funds.