Paziņojums ieguldītājiem fondā SEB Eastern Europe Small & Mid Cap Fund

Fonds SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund tiks sadalīts divos apakšfondos. Sadalīšana nozīmē, ka līdzdalība sākotnējā apakšfondā SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund saglabās savus likvīdos aktīvus. Savukārt nelikvīdie Krievijas aktīvi, kurus pašlaik nevar pārdot, tiks pārvietoti uz jaunu apakšfondu SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund daļu turētāji, kuri nevēlas tikt iekļauti sadalē, ir tiesīgi pieprasīt savu fonda daļu atpirkšanu, iesniedzot bankā bezmaksas fonda daļu pārdošanas rīkojumu līdz 2023. gada 8. februāra plkst. 14.00. Daļu turētāji, kuri nepārdos savas apakšfonda daļas līdz minētajam datumam, automātiski piedalīsies sadalē.

Sadalīšana stāsies spēkā 2023. gada 10. februārī.

Veicot sadalīšanu, daļu turētāji saņems apakšfondu daļas abos apakšfondos, un apakšfonda daļu kopējā vērtība abos apakšfondos atbildīs esošās līdzdalības vērtībai.


Kādēļ fonds tiek sadalīts?

Apakšfonda sadalīšanas iemesls ir tas, ka Maskavas fondu biržā kotēto apakšfonda līdzdalības daļu pašlaik nav iespējams pārdot. Tā tas ir kopš kara sākuma Ukrainā, kam sekoja Maskavas biržas slēgšana 2022. gada 25. februārī.

Kā ziņots iepriekš, apakšfonda tirdzniecība tika slēgta 2022. gada 28. februārī, jo nebija iespējams veikt ticamu Krievijas līdzdalības novērtējumu. Tomēr 2022. gada 28. martā apakšfonds tika atvērts izpirkšanai, lai akcionāriem dotu iespēju pārdot akcijas.

UCITS fondu kritēriji paredz, ka tiem jābūt atvērtiem parakstīšanai un izpirkšanai, kā arī tiem jābūt likvīdiem aktīviem. Šobrīd apakšfonds šādiem kritērijiem neatbilst.

SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, kuros turpmāk ietilps  tikai likvīdie ieguldījumi, turpinās pārvaldīt SEB Investment Management AB. Šo apakšfonds turpinās pārvaldīt saskaņā ar sākotnējo ieguldījumu stratēģiju, un tas atkal būs atvērts gan parakstīšanai, gan apakšfonda daļu izpirkšanai. 


Esošā apakšfonda nosaukuma un etalona maiņa

Saistībā ar sadalīšanu tiks mainīti apakšfonda noteikumi paliekošajā apakšfondā, lai Krievija un Baltkrievija netiktu iekļautas to valstu sarakstā, kurās apakšfonds drīkst ieguldīt. Līdz ar to arī apakšfonds mainīs savu nosaukumu uz SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund, kā arī mainīs tā etalonu no MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index uz MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex Russia.

SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund daļu turētāji paturēs savas daļas šajā sākotnējā apakšfondā, vienlaikus iegūstot jaunas daļas jaunizveidotajā apakšfondā, lai atspoguļotu īpašumtiesības uz nelikvīdajiem Krievijas aktīviem. Sadalot šos aktīvus, sākotnējais apakšfonds varēs atvērt parakstīšanos un darboties kā parasts UCITS fonds, neradot risku, ka akcionāri ciestu iespējamus turpmākos zaudējumus.

SEB Investment Management AB segs visas izmaksas, kas saistītas ar jaunā apakšfonda likvidāciju. Akcionāriem nebūs jāsedz nekādas izmaksas saistībā ar īpašumtiesībām uz jaunā apakšfonda daļām.


Svarīgi datumi

• 2023. gada 8. februāris. Pēdējā iespēja pārdot apakšfonda daļas pirms sadalīšanas. Atpirkšana līdz šim datumam ir bez maksas.
• 2023. gada 10. februāris. Tiek īstenota sadalīšana.
• 2023. gada 13. februāris. Fonds SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund tiek ir atvērts gan parakstīšanai, gan izpirkšanai.

Fonda pārvaldnieks ir sagatavojis jautājumu un atbilžu dokumentu, ar kuru var iepazīties šeit.

Sīkāka informācija par sadalīšanu ir pieejama SEB grupas mājaslapā un pēc pieprasījuma Pārvaldes sabiedrības juridiskajā adresē. Apakšfondu produktu dokumentācija ir pieejama vietnē www.sebgroup.lu.