Paziņojums fonda SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund daļu turētājiem

Laika posmā no 2024. gada 8. novembra līdz 15. novembrim apakšfonds SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund tiks apvienots ar jaunizveidoto apakšfondu SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund.

Fondu pārvaldes sabiedrība ir nolēmusi samazināt pārvaldīto juridisko fondu struktūru skaitu, tādējādi potenciāli samazinot administratīvās apstrādes izmaksas Jums kā klientam.

Pēc apvienošanas visi SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda aktīvi un saistības tiks pārvesti uz saņemošo apakšfondu un SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonds beigs pastāvēt. Apvienošana neietekmēs saņemošā apakšfonda aktīvu sastāvu, jo saņemošais apakšfonds pašlaik ir bez ieguldītājiem un ir izveidots šai apvienošanai. Pirms fondu apvienošanas nav plānota SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda portfeļa līdzsvarošana, tomēr var notikt nelielas, nebūtiskas portfeļa korekcijas.

Pievienojamam apakšfondam un saņemošajam apakšfondam ir ļoti līdzīgi ieguldījumu mērķi, ieguldījumu stratēģijas un vienādi risku profili.

Ietekmētie ISIN:

Pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumi ar SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda daļām nebūs iespējami sākot no 2024. gada 8. novembra plkst. 14.00. Visi regulārie pirkšanas rīkojumi, kas ir ieplānoti pārejas periodā, netiks izpildīti vai pārcelti uz vēlāku laiku. Sākot no 2024. gada 15. novembra, būs iespējams tirgoties tikai ar SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund apakšfonda daļām.

Sākot no 2024. gada 15. novembra, balstoties uz fondu regulāro maksājumu līguma noteikumiem, Jūsu fonda regulārie pirkšanas rīkojumi SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda tiks automātiski turpināti SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund apakšfondā, ja vien Jūs nebūsiet pārdevis Jums piederošās SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda daļas un/vai atcēlis regulāros pirkšanas rīkojumus līdz 2024. gada 15. novembrim.

Ja klients neiebilst pievienoties SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund apakšfondam, tad klienta SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund apakšfonda daļas tiks automātiski nomainītas uz SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund apakšfonda daļām laika posmā no šī gada 8. novembra līdz 15. novembrim.

Par pirkumiem vai pārdošanu apakšfondā maksa netiek iekasēta. Apvienošanās rezultātā Jums kā apakšfonda daļu īpašniekam nebūs nekādas izmaiņas nodokļos. Ņemiet vērā, ka pievienojamā apakšfonda daļu atpakaļpirkšanas rezultātā var tikt piemēroti nodokļi. Lūdzu, konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.

Sīkāka informācija par fondu apvienošanu un jauno fondu (ENG)