Paziņojums par dividenžu pārdali
SEB ieguldījumu fondu pārvaldītāji ir aprēķinājuši dividendes vairākiem fondiem. Šie fondi pieder pie "D" daļu tipa fondiem, kuru daļu īpašniekiem ienākumi tiek izmaksāti ar dividenžu palīdzību fonda finanšu gada beigās. SEB dzīvības apdrošināšana par šo dividenžu summu veica jaunu fondu daļu iegādi. Jauniegūtās fonda daļas ir piešķirtas klientiem, kuriem uzkrājums bija veidots šajos fondos. Fonda daļu pievienošana notika 25.06.2015., un klientiem nav jāveic nekādas papildu darbības.
SEB ieguldījumu fondu pārvaldītāji ir aprēķinājuši dividendes vairākiem fondiem. Šie fondi pieder pie "D" daļu tipa fondiem, kuru daļu īpašniekiem ienākumi tiek izmaksāti ar dividenžu palīdzību fonda finanšu gada beigās.
Informācija par fondu sarakstu un dividenžu apjomu par vienu fonda daļu apkopota zemāk esošajā tabulā.
|
Fonda nosaukums |
ISIN |
Valūta |
Dividende par 1 daļu |
|
SEB Fund 3 Ethical Sweden Fund |
LU0047322432 |
SEK |
2.25 |
|
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund |
LU0047323166 |
USD |
0.1 |
|
SEB Fund 3 Medical Fund |
LU0047324214 |
USD |
0.17 |
|
SEB Fund 1 SEB Europe Fund |
LU0427863906 |
EUR |
0.03025 |
|
SEB Fund 2 SEB Choice Asia ex Japan Fund |
LU0397043406 |
USD |
0.05 |
SEB dzīvības apdrošināšana par šo dividenžu summu veica jaunu fondu daļu iegādi. Jauniegūtās fonda daļas ir piešķirtas klientiem, kuriem uzkrājums bija veidots šajos fondos. Fonda daļu pievienošana notika 25.06.2015., un klientiem nav jāveic nekādas papildu darbības.
Fondu sarakstu, fondu daļas cenas un darījuma izpildes datumus skatīt zemāk esošajā tabulā.
|
Fonda nosaukums |
ISIN |
Valūta |
Izpildes cenas datums |
Izpildes cena |
|
SEB Fund 3 Ethical Sweden Fund |
LU0047322432 |
SEK |
2015.05.29 |
72.558 |
|
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund |
LU0047323166 |
USD |
2015.06.01 |
3.222 |
|
SEB Fund 3 Medical Fund |
LU0047324214 |
USD |
2015.05.29 |
7.629 |
|
SEB Fund 1 SEB Europe Fund |
LU0427863906 |
EUR |
2015.05.29 |
2.387 |
|
SEB Fund 2 SEB Choice Asia ex Japan Fund |
LU0397043406 |
USD |
2015.06.01 |
1.697 |
Ar informāciju par kopējo uzkrājuma apjomu un fonda daļu skaitu klienti var iepazīties Ibankā dzīvības apdrošināšanas sadaļā.
Papildu informācija pa tālruni 67079800
