Svarīgas izmaiņas maksājumu uzdevumu importā ISO 20022 XML formātā
Lūdzam iepazīties ar obligātajām izmaiņām ISO 20022 XML formāta maksājumu failu importa struktūrā, kas stāsies spēkā 2017. gada 19. novembrī.
2017. gada 19. novembrī stāsies spēkā obligātās izmaiņas ISO 20022 XML formāta maksājumu failu importa struktūrā.
Vai izmaiņas ietekmēs Jūsu uzņēmumu?
Jā, ja ikdienas darbā Jūsu uzņēmuma darbinieki sagatavo un iesūta (importē) maksājumus SEB bankas internetbankā, Telebankā, Gateway, izmantojot ISO 20022 XML formāta failus.
Uz failiem citos formātos izmaiņas neattiecās.
Kas jādara?
Aicinām Jūs sazināties ar Jūsu grāmatvedības programmas izstrādātāju vai uzturētāju, lai zemāk norādītie lauki ar korekto vērtību ne vēlāk par šī gada 19. novembri tiktu iekļauti sagatavotajos ISO formāta failos, kurus importēsiet SEB bankas internetbankā, Telebankā, Gateway.
Kas mainās?
Izmaiņas paredz, ka:
-
Kopējais maksājumu skaits failā (NumberOfTransactions <NbOfTxs>) kļūst par obligāti norādāmu lauku PaymentInformation līmenī:
- Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/NbOfTxs (skat. 2.4. elementu specifikācijā).
-
Kopējā maksājumu summa (ControlSum <CtrlSum>) kļūst par obligāti norādāmu lauks GroupHeader un PaymentInformation līmenī:
- Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CtrlSum (skat. 1.7. elementu specifikācijā),
- Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CtrlSum (skat. 2.5. elementu specifikācijā).
Jaunā SEB bankas ISO 20022 XML specifikācija (izmaiņas dokumentā atzīmētas ar zaļo krāsu, piemēru skat. 21. lpp)
Kāpēc jāveic izmaiņas?
Norādītās izmaiņas stājas spēkā saskaņā ar Eiropas Maksājumu padomes noteikumiem un ir obligātas visām SEPA maksājumu zonas dalībvalstīm.
Pēc izmaiņu ieviešanas neizdosies ieimportēt maksājumu failu ISO formātā, ja failā nebūs norādīti augstākminētie lauki ar korektām vērtībām, tāpēc ir svarīgi pārliecināties, lai jau laicīgi (ne vēlāk par 19. novembri), šī informācija tiek iekļauta Jūsu grāmatvedības programmas sagatavotajos failos.
Ja Jūs neveicat un neplānojat veikt failu importu ISO 20022 XML formātā, lūdzam neņemt vērā šo informāciju.
