Paziņojums par izmaiņām SEB Fund 1 un tā apakšfondos

Izmaiņas attieksies uz šādiem SEB Fund 1 apakšfondiem: SEB Asset Selection Fund, SEB Nordic Future Opportunity Fund (ISIN LU0256624742, LU1726276170, LU1791748558, LU0030166507, LU1791748632, LU0122113094, LU0030164395, LU0397031146, LU1791748715, LU0030158231, LU0030165871, LU1748252209, LU0030166176, LU2249629911).

Izmaiņu veikšana neprasa aktīvu ieguldītāju rīcību, kā arī netiks ietekmēta fonda daļu vērtība. Taču, ņemot vērā, ka ieguldītājiem ir svarīgi sekot līdzi saviem ieguldījumiem, esam apkopojuši galveno informāciju par plānotajām izmaiņām.

Izmaiņas SEB Asset Selection Fund apakšfondā:

• Kopējās peļņas mijmaiņas darījumi (Total Return Swaps – TRS): Lai pilnveidotu apakšfonda darbību un samazinātu izmaksas, tiks ieviesti kopējās peļņas mijmaiņas darījumi.
• Pievienotas jaunas riska kategorijas: TRS ieviešanas rezultātā mēs esam iekļāvuši arī “Juridiskais risks” un “Turēšanas risks” apakšfonda riska profilā.
• Apakšfonda paredzamo vidējo bruto piesaistīto līdzekļu samazināšana: Apakšfonda sagaidāmās vidējās bruto sviras efekts samazināsies no 1000% līdz 800%.
• Izmaiņas tirdzniecības ciklā: neto aktīvu vērtība (NAV) rīkojumiem, kas veikti pirms “cut-off” termiņa bankas darba dienā, tiks balstīta uz NAV attiecīgās darba dienas noslēgumā un pēc tam aprēķināta nākamajā bankas darba dienā.

Izmaiņas SEB Nordic Future Opportunity Fund apakšfondā

• Maksa par rezultātu kristalizāciju neto dzēšanas gadījumā: ir mainīts veids, kā tiek aprēķināta komisijas maksa par rezultātiem šajā ieguldījumu fondā. Tā vietā, lai notiktu tikai reizi gadā, tie tagad notiks arī proporcionāli, kad investori izņems savu naudu. Šīs izmaiņas nodrošina godīgu attieksmi pret visiem ieguldītājiem.

Izmaiņas visos SEB Fund 1 apakšfondos:

• Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, lielākajai daļai fondu prospektā ir jāiekļauj īpašs pielikums, kurā detalizēti aprakstīti katram fondam vai apakšfondam piemērojamie ilgtspējības rādītāji. Pielikums tika atjaunināts februārī, un līdz ar to ir nepieciešams atjaunināt katra SEB Fund 1 apakšfonda pielikumu. Katrā pielikumā ir veikti arī nelieli redakcionāli grozījumi, taču ilgtspējības raksturlielumi nav būtiski ietekmēti.

Gadījumā, ja fondu daļu turētāji nepiekrīt plānotajām izmaiņām, fonda daļu turētājiem ir iespēja bez maksas pārdot fonda daļas līdz 2023. gada 28. septembrim. Plašāka informācija pieejama SEB grupas mājaslapā , kā arī vēršoties pie fonda pārvaldnieka.