Izmaiņas vairāku SEB Asienfond ex Japan fondu noteikumos

Vairākiem SEB Asienfond ex Japan fondiem tiks veiktas regulatīvās izmaiņas. Šīs izmaiņas ir apstiprinājusi Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen) un tās stāsies spēkā 2025. gada 14. martā. Klientiem nav jāveic nekādas darbības, un viņu ieguldījumu vērtība netiks ietekmēta, taču ir svarīgi būt informētiem par izmaiņām.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

1. Fonda pārvaldnieka nosaukuma maiņa. Fonda pārvaldnieka nosaukums tiks mainīts no “SEB Investment Management AB” uz “SEB Funds AB”.
2. Fonda mērķi. Tiks atjaunināti fondu mērķu apraksti, lai precīzāk atspoguļotu to ieguldījumu stratēģiju.
3. Ilgtspējas kritēriji. Tiks precizēts, kā fondi ievēro konkrētus ilgtspējas kritērijus savos ieguldījumos. Plašāka informācija būs pieejama SEB politikās par vides un sociālajiem aspektiem, izslēgšanas kritērijiem, valstīm, kurās netiek ieguldīts, un īpašnieku iesaisti.
4. “Swing Pricing” jeb koriģētā tīrā aktīvu vērtība un fonda daļu vērtība. Tiks ieviests jauns mehānisms fonda tīro aktīvu vērtības (NAV) un daļu vērtības pielāgošanai lielu ienākošo vai izejošo neto plūsmu gadījumā. Šī korekcija nodrošinās, ka darījumu izmaksas, kas rodas šādu plūsmu rezultātā, tiek taisnīgi sadalītas starp attiecīgajiem ieguldītājiem, aizsargājot esošos ieguldītājus no papildu izmaksām.
5. Glabātāja atbildības ierobežojumi. Tiks atjaunināti noteikumi par glabātāja atbildību attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas tiek turēti glabātuvē, lai nodrošinātu atbilstību Zviedrijas tiesību aktiem par vērtspapīru fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem.
6. Citi precizējumi. Fondu dokumentācijā tiks veikti skaidrojumi, valodas pielāgojumi un, atsevišķos gadījumos, atjauninātas juridiskās atsauces.

Kādi datumi jāņem vērā?

Izmaiņas stāsies spēkā automātiski, un ieguldītājiem nav nepieciešams veikt nekādas darbības. Ieguldītāji, kuri nevēlas turpināt ieguldījumus attiecīgajos fondos, var bez maksas izpirkt savas daļas un atcelt regulārus fondu rīkojumus.

• 2025. gada 11. marts: Pēdējā diena, lai izpirktu ieguldījumus pirms izmaiņu stāšanās spēkā un pēdējā iespēja pārdot fonda daļas pirms izmaiņu ieviešanas.
• 2025. gada 14. marts: Izmaiņas stājas spēkā.

Kuri fondi tiek ietekmēti?

SEB Asienfond ex Japan A (SE0000984148), SEB Asienfond ex Japan B (SE0021150141), SEB Asienfond ex Japan D (SE0021150174), SEB Asienfond ex Japan E (SE0021150075).